已知回报率和概率,求股票标准差-搜答案-大师作文网

标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根)假设这组数据的平均值是m方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]

平均收益率和投资回报率这是二个概念,不能混为一谈,它们的计算公式一个是平均收益/平均投资,一个是收益/投资.区别就在于平均收益率是计算整个市场的投资收益的平均数；投资回报率是计算单个投资项目的收益率,

均值应该是数值*概率求和,那么C8=sumproduct((A2:A4)*(B2:B4))同样,标准差是数值与均值之差的平方乘以概率求和然后开平方,即C9=sqrt(sumproduct((A2:A4

如果服从正态分布N(u.∂^2)均值E(x)=u方差D(x)=∂^2所求概率F(x)=p(X≤x)=p((X-U)/∂≤(x-U)/∂))=fai(那个

1

求总体方差的区间估计统计量(n-1)S^2/σ^2~χ^2(n-1)α=1-0.95=0.05,α/2=0.025,1-α/2=0.975总体方差的95%置信区间[(n-1)S^2/χ^2α/2(n-

这个直接套公式行了,得到的数是要查表的...挺好理解的吧,哪里不懂啊...

如图,有不清楚请追问.请及时评价.

是指算术平均值标准差为sqrt((a1^2+a2^2+a3^3+.an^2)/n)

Cpk=min((USL-X)/3s,(X-LSL)/3s)=(135.1-135.08)/(3*0.03)=0.22和要求的1.33差的远了,你这个过程Cpk不达标的主要原因是不光中心偏移了,而且流

你是什么类型的投资啊.　　还给你一关于商铺的投资回报率文章：　　商铺投资收益率四种算法：　　目前,投资商铺的热潮急剧升温,那么商铺投资收益率怎么计算呢?据工作人员介绍,商铺投资收益率算法有以下几种：　

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60

解标准差D(X)=E[X-E(X)]2=18D(Y)=E[Y-E(Y)]2=15协方差COV（X,Y）=150相关系数协方差/[根号D（X）*根号D（Y）]=150/根号18*根号15=5根号30/3

120-100=2020/20=1sd根据切比雪夫不等式P(80120)约再问：谢谢是正态分布再答：少了一步，求的是两边概率，要用1-这个所以是2-中{1}-中{2.5}

可以用随机函数产生7000个数,范围在最低和最高值之间（最高、最低值可以人为设定）,留10-20个数字用规划救解,条件是平均值=172.3,标差22.5,最小-最大值之间.基本上能求出.

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资.贝塔系数[Betacoefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以

1）求一组数据的方差一般是先求这组数据的平均数；\x0d再求这所有的数与这个平均数的差的“平方和”；\x0d用这个平方和除以这组数据的个数即为“方差”.\x0d2）标准差即是方差的算术平方根.\x0d

设X服从标准正态分布,其分布函数为Φ(x),由于要：其密度函数是偶函数,故有：Φ(-a)=1-Φ(a).故a>=0时有：则P{|X|

期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0

只有2个值就很简单2个原值分别是平均值+、-（标准差/2）