英语翻译内容：”选择预期收益率的概率（密度）函数：计算VaR,要求期望收益率（或资产的预期价格变动）的概率密度函数为已知

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：英语作业时间：2024/11/10 14:29:44

英语翻译
内容：”
选择预期收益率的概率（密度）函数：
计算VaR,要求期望收益率（或资产的预期价格变动）的概率密度函数为已知,或可以由已知的分布推导出来.常用的分布是正态分布.该假设大大简化了VaR繁重的运算负担,为风险管理者提供了一套功能强大的统计工具.采用正态分布几乎是因为所有已知的推论性统计方法的出发点都是正态假设,它在理论上已经有过中心极限定理的证明……
“
不要发经过软件翻译的给我,那东西一看就知道,太假了.

我靠,回答得不错呀,我幼儿园的,都不会出现那么多语法错误,有软件翻译的吧
看看我的
Choose expected rate of return of probability（density）function:
count VaR,require eather Expected rate of return (or assets of the expected price changes) of probability density function as known,or it can be derived from the known distribution Commonly used is the distribution of normal distribution. This assumption greatly simplifies the VaR heavy computation burden, for risk managers provides a powerful statistical tools. Using the normal distribution because almost all known inferential statistical method of starting point is normal hypothesis, it has had identification of the terminal theorem in the centre in theory

英语翻译内容：”选择预期收益率的概率（密度）函数：计算VaR,要求期望收益率（或资产的预期价格变动）的概率密度函数为已知预期年化收益率（关于银行理财产品的计算）请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?（金融市场计算题）假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%,以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%, 计算贝塔值!某股票预期收益率为11%,大盘指数预期收益率为18%,而当期国库卷收益约为4%.则股票的贝塔值为多少? 已知某人投资A股票的比重80%,预期收益率2%;投资B股票的比重20%,预期收益率12%.计算A,B两股的组合写出指数分布的概率密度函数、累积分布函数,并计算它的期望和方差（写出计算过程）. 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率股票的预期收益率和方差怎么算英语翻译因为计算预期收益率是建立在再投资收益率不变的基础上的,假如再投资收益率改变了,投资者将期间获得利息进行再投资的收某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少? 已知概率密度函数怎么求它的数学期望和方差