已知1994年到2008年每年的指数年收益率,平均收益率该怎么计算?

来源：学生作业帮编辑：大师作文网作业帮分类：数学作业时间：2024/11/11 10:58:48

有两种
先说准备,1994的年收益率*1994年初=1995年初
1995的年收益率*1995年初=1996年初
以此类推可得,2008年的指数和1994年的指数
1、单利
即(2008-1994)/1994/14 14为差了14年
2、复利
即
[(1+R)^14]*1994=2008 R为复利,(1+R)的14次方
(1+R)^14=2008/1994
R就等于2008/199414次跟-1
再问：看不太懂这个图里的平均收益率和收益率标准差是怎么算的能给我具体的公式么

再答： 2008年的1820.81/1993年的833.8=2.18 然后2.18/14年=0.1557=15.6%
再问：那国债的那个呢？
再答：你提供的资料还不够详细具体，或者你把原件发给我。你直接说你想干啥呗！
再问：你会做投资组合分析么，如果可以的话给我留个联系方式呗~
再答：不会，不过投资收益稍微懂点，我常上百度知道。你的问题最好具体点，一次性说完。百度上也有私信。
再问：我想在股票国债和银行存款之间做个投资组合分析，算一下不同配置比例下的回报率和风险
再答：投资回报好算，风险不好算，呵呵。实际上的投资组合都是处于某种假定下的状态。很明显，要想组合强健，就得增加国债和定期，要提高组合收益，必须加大股票的比例。理论和现实还是有差距，因为现实的风险是只可意会不可言传的。
再问：能不能具体指点一下呢，我看相关文献上都是用组合收益率的标准差计算的风险但是组合收益率和标准差的具体算法我不太明白我手头的数据就是指数化收益率国债利率和银行利率。
再答：单利就是今年1，十年后10，累积增长率1000%，平均每年增产率100% 复利就是今年1，十年后10，累积增长率1000%，平均每年增产率26%（今年比去年，明年比今年）很明显，时间长的话单利就不够精确。标准差标准差是方差的算术平方根这些都有公开资料的。

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